ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАИФ-ИНВЕСТ»
Лицензии ФСФР России № 016-06666-100000, № 016-06677-010000, № 016-06688-001000 от 27.05.2003 г.
РАСЧЕТ 
размера собственных средств
на 31 05 . 2016 г.
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
  Недвижимое имущество   010 0  1 0 
  Программно-аппаратные средства   020 0  1 0 
  Транспортные средства   030 0  1 0 
  Незавершенное строительство   040 0  0,5 0 
  Доходные вложения в материальные ценности   050 0  0,5 0 
  Итого по строкам 010 - 050   060 0  Х 0 
Программные средства (за вычетом амортизации)
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 0  1 0 
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 0  1 0 
  Итого по строкам 070-080   090 0  Х 0 
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 0  1 0 
  Отложенные налоговые активы   110 575 585,49  1 575 585,49 
  Итого по строкам 110-120   120 575 585,49  Х 575 585,49 
Финансовые вложения
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 238 886 910,01 1 238 886 910,01 
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 16 516 036,00 1 16 516 036,00 
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 19 541,39  0,5 9 770,695 
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 0  0,1 0 
1 2 3 4 5 
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 0  0,5 0 
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 0  1 0 
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 0  1 0 
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 0  1 0 
  Иные займы, предоставленные организацией   210 169 191 654,50  0,1 16 919 165,450 
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 0  1 0 
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 0  0,5 0 
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 0  1 0 
  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 0  1 0 
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг    260 1 966 500  1 1 966 500 
  Итого по строкам 130-260   270 426 580 641,900  Х 274 298 382,155 
Дебиторская задолженность
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 0  0,1 0 
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 0  1 0 
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 0  0,1 0 
  Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 0,00  1 0,00 
  Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации - брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 306 466,72  1 306 466,72 
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями  средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 0  1 0 
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 0  1 0 
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 400,00  1 400,00 
  Задолженность возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 0  1 0 
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 0  1 0 
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 14 802,36  1 14 802,36 
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 0,00  1 0 
1 2 3 4 5 
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 0  1 0 
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 0  1 0 
  Иная задолженность по выплате орагнизации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 10 000,00  1 10 000,00 
  Накопленный купонный доход по облигациям   490 0  1 0 
  Прочая дебиторская задолженность   500 1 294 875,89  0,1 129 487,589 
  Итого по строкам 280-500   510 1 626 544,97  Х 461 156,669 
Денежные средства
  Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 1 014 018 174,28  1  1 014 018 174,280 
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
    1 289 353 298,594 
  Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4 - 5 Положения
      1 289 353 298,594 
СУММА ПАССИВОВ
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 0  Х 0 
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 1 471 584,06  Х 1 471 584,06 
1 2 3 4 5
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 0  Х 0 
  Кредиторская задолженность   560 1 200 453 324,49  Х 1 200 453 324,49 
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 0  Х 0 
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 737 676,16  Х 737 676,16 
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 0  Х 0 
  Сумма отложенных налоговых обязательств   600 441 057,91  Х 441 057,91 
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 0  Х 0 
  Прочие обязательства Организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации    620 0  Х 0 
  Итого по строкам: 530-620         1 203 103 642,620 
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
  Собственные средства         86 249 655,974 
Главный бухгалтер   А.А. Чуев
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись) (расшифровка подписи)
Директор   Т.Н. Замов
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.