ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАИФ-ИНВЕСТ»
Лицензии ФСФР России № 016-06666-100000, № 016-06677-010000, № 016-06688-001000 от 27.05.2003 г.
РАСЧЕТ 
размера собственных средств
на 30 04 . 2015 г.
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
  Недвижимое имущество   010 0  1 0 
  Программно-аппаратные средства   020 0  1 0 
  Транспортные средства   030 136 542  1 136 542 
  Незавершенное строительство   040 0  0.5 0 
  Доходные вложения в материальные ценности   050 0  0.5 0 
  Итого по строкам 010 - 050   060 136 542  Х 136 542 
Программные средства (за вычетом амортизации)
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 0  1 0 
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 0  1 0 
  Итого по строкам 070-080   090 0  Х 0 
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 0  1 0 
  Отложенные налоговые активы   110 4 099 297  1 4 099 297 
  Итого по строкам 110-120   120 4 099 297  Х 4 099 297 
Финансовые вложения
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 2 961 422 1 2 961 422 
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 200 109 073 1 200 109 073 
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 20 006  0.5 10 003 
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 0  0.1 0 
1 2 3 4 5 
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 0  0.5 0 
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 0  1 0 
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 0  1 0 
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 0  1 0 
  Иные займы, предоставленные организацией   210 0  0.1 0 
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 666 370 852  1 666 370 852 
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 0  0.5 0 
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 0  1 0 
  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 0  1 0 
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг    260 0  1 0 
  Итого по строкам 130-260   270 869 461 353  Х 869 451 350 
Дебиторская задолженность
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 0  1 0 
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 0  0.1 0 
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 0  1 0 
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 0  0.1 0 
  Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 0  1 0 
  Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации - брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 354 497  1 354 497 
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями  средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 0  1 0 
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 0  1 0 
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 100  1 100 
  Задолженность возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 0  1 0 
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 0  1 0 
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 7 612  1 7 612 
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 0  1 0 
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 856  1 856 
1 2 3 4 5 
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 0  1 0 
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 0  1 0 
  Иная задолженность по выплате орагнизации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 10 000  1 10 000 
  Накопленный купонный доход по облигациям   490 0  1 0 
  Прочая дебиторская задолженность   500 413 804  0.1 41 380 
  Итого по строкам 280-500   510 786 869  Х 414 445 
Денежные средства
  Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 32 674 992  1  32 674 992 
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
    906 776 626 
  Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4 - 5 Положения
      906 776 626 
СУММА ПАССИВОВ
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 0  Х 0 
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 1 471 584  Х 1 471 584 
1 2 3 4 5
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 0  Х 0 
  Кредиторская задолженность   560 752 994 359  Х 752 994 359 
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 0  Х 0 
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 570 994  Х 570 994 
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 0  Х 0 
  Сумма отложенных налоговых обязательств   600 130 417  Х 130 417 
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 0  Х 0 
  Прочие обязательства Организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации    620 0  Х 0 
  Итого по строкам: 530-620         755 167 354 
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
  Собственные средства         151 609 272 
Главный бухгалтер   А.А. Чуев
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись) (расшифровка подписи)
Директор   Т.Н. Замов
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.